關于2016年榮家灣鎮(zhèn)財政決算的報告
—2017年4月在榮家灣鎮(zhèn)第一屆
人大第二次會議
鎮(zhèn)財政所所長 陳復軍
各位代表：
榮家灣鎮(zhèn)人大第一屆人大主席團一次會議批準了《關于榮家灣鎮(zhèn)2016年財政預算草案的報告》，現(xiàn)在2016年財政決算已經匯編完成，按照《預算法》的要求，我受鎮(zhèn)人民政府的委托向鎮(zhèn)人大提出2016年報告和決算草案，請予以審查。
2016年在上級財政部門和鎮(zhèn)黨委政府的共同領導下，深入貫徹科學發(fā)展觀，認真落實鎮(zhèn)人大確定的財政收支計劃，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府對財政工作的新要求，財政管理和改革取得了較好的成效，決算情況較好。
一、公共財政收支決算情況：
2016年我鎮(zhèn)公共財政收入13688萬元，比預算8683萬元增加5005萬元，完成預算的157%;公共財政支出12857萬元，比預算8683萬元增加萬4174元，完成預算的148%，結余831萬元。
從收入決算的具體情況看，2016年公共財政收入比預算超收5005萬元。主要原因是年初上級專項轉移支付收入未納入預算，其中：上級專項轉移支付收入3164萬元，其它一般轉移性收入增加1841萬元。
主要收入項目具體完成情況是：地方一般公共財政收入為2496萬元，其中：國稅收入397萬元，地稅收入1550萬元，非稅收入547萬元;財政補助收入為11192萬元。
從支出決算的情況來看：各項支出得到了保障，部分支出項目與決算數(shù)有部分差異，比預算增加萬4174元，主要是專項轉移支付支出的增加。
主要支出項目完成情況是：一般公共服務支出3455萬元，公共安全257.6萬元，教育116萬元，文化體育與傳媒 136萬元;社會保障和就業(yè)支出504萬元;醫(yī)療衛(wèi)生549萬元，節(jié)能環(huán)保177萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務166萬元，農林水事務2069萬元，交通運輸73萬元，資源勘探電力信息等事務3萬元，國土資源氣象6萬元，其它支出536萬元，專項轉移支付支出4083萬元，債務還本支出502萬元。
二、基金收支決算情況;
基金收入完成20028萬元，基金支出完成17972萬元，結余2056萬元。
基金收入的主要來源是洞庭項目、工業(yè)園四五期、榮灣湖項目的征地拆遷資金，結余資金為未支付的項目征地款。
總的來看，2016年度財政收入能按計劃要求及時入庫，各項支出能得到基本保障，整個財政運行更加穩(wěn)健、保障水平不斷提高。為了確保財政的正常運行我們主要做到了“四個加強、四個提高�！�
1、加強預算了收入征管，提高了財政收入質量。2016年我鎮(zhèn)加大了對本地稅收的征收力度，年初我們對本地稅收進行了充分調查分析，確定了本地稅收征收任務，同時將任務進行分解，責任到人，采取了征收經費與任務完成掛鉤等一系列獎懲措施，保證了稅收占到了財政收入的80%。
2、加強了財政資金的科學調度，提高了科學理財水平。新開鎮(zhèn)近幾年來經濟社會發(fā)展比較迅速，財政資金總量逐年加大，如何科學地使用財政資金擺在了我們面前，于是，我們年初通過對幾年來的資金調度以及本年度的各項資金來源的估計進行了分析，確定了科學的資金調度方案，保證了鄉(xiāng)村兩級政權的正常運轉以及各項民生資金的支付，提高了科學理財水平。
3、加強了專項資金管理，提高了資金使用效率。我們今年爭取和利用縣級部門的各項專項資金，對新開鎮(zhèn)的農業(yè)水利設施進行了大量投入，同時為涉及到垃圾處理場的周邊村解決了一些實際問題，提高了資金的使用效率。
工作上存在的問題和不足：
1、財政財務精細化管理仍然不夠精細，需進一步深化落實。
2、財政預算工作還停留在提高預算意識的層面，預算執(zhí)行的隨意性仍然存在。。
3、財政管理人員、財務人員的業(yè)務水平仍有待提高，財務人員的輪崗制度，缺少制度的約束，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的資金安全問題沒有引起足夠重視。
以上存在的問題我們將在2017年度的工作中加以克服，并不斷提高財政理財水平，加強財政財務精細化管理，2017年的工作我們將從以下三個方面入手。
一是：加強收入征管，從鄞征細管上著手。 2017年我們要克服當前經濟不景氣，以及投資環(huán)境不優(yōu)、經及營改增等不利因素，加強征管手段，強化征管措施，加大第三產業(yè)招商力度，推進房地產一體化稅收征管，切實保證全年收入任務的完成。
二是：強化財政預算管理，從財政預算執(zhí)行和約束上把關。財政預算要細化，我們要嚴把財政預算執(zhí)行關，每年要對財政預算進行分析，及時地將財政預算執(zhí)行情況向黨政領導匯報，強化領導預算意識，不折不扣地執(zhí)行財政預算。
三是：加強財政財務精細化管理，從會計基礎工作做起。財政財務精細化管理工作要做到精細，要想有進一步的提高，我們仍然還是要從會計基礎工作做起，認真組織學習《會計基礎工作規(guī)范》，從原始憑證的六要素開始抓起，逐步來提高我們業(yè)務人員的素質養(yǎng)成，以此來推進財政財務精細化管理工作能更上一個臺階。